Vorlage - VII/STR/75/0594/22  

Gemäß § 4 Abs. 4 der Betriebssatzung der Stadt Zeitz für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz wird dem Betriebsausschuss die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum 1.Januar - 31.März 2022 vorgelegt sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 31.März 2022 informiert.

Dabei wurde der am 25.November 2021 im Stadtrat beschlossene Wirtschaftsplan 2022 (in der Fassung vom 11.Oktober 2021) zeitanteilig zu 25 % in Ansatz gebracht.

Im Ergebnis zum 31.März 2022 (Ist) wurden insbesondere in den Positionen Umsatzerlöse, Materialaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen kalkulatorisch ermittelte Beträge berücksichtigt. Wesentliche Planabweichungen in der Erfolgsrechnung werden erläutert. In der Darstellung zur Abweichung des Vermögensplanes werden die zurzeit erfassten Werte ausgewiesen.

Thieme

Oberbürgermeister

1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

1.1         Erfolgsplan

1.2         Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen

Januar bis März 2022

Das geplante Periodenergebnis (Erfolgsplan) von 76 TEUR wird um 39 TEUR

(Periodenergebnis 31. März 2022: 115 TEUR) überschritten.

Im Folgenden werden wesentliche Planabweichungen erläutert:

Pos. TEUR

Nr.

1. Umsatzerlöse.........................................................-43

davon aus:

-       höheren Erlösen aus der Schmutzwasserbeseitigung
(auf Grund höherer Mengen).........................................2

-       geringeren Erlösen aus der Niederschlagswasserbeseitigung

              (auf Grund geringerer Flächen)...................................-8

-          geringeren Erlösen aus Kostenerstattungsbescheiden ......................-31

-          geringeren Erlösen aus Dienstleistungen.................................-6

2. Sonstiger betrieblicher Ertrag............................................-1

3. Materialaufwand.....................................................72

-       geringere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe....................42

davon aus:

-       geringeren Kosten Betriebsenergie Strom..............................27

-       geringeren Kosten Betriebsenergie Gas................................2

-       geringeren Kosten Kfz-Treibstoffverbrauch..............................2

-       geringeren Kosten für Lagermaterial...................................2

-       geringeren zeitanteiligen Kosten an

 Fremdmaterial für das ZKW (Weißkalkhydrat, Eisen-III-Chlorid)..............6

-    geringeren sonstigen Hilfsstoffen....................................3

-       geringere Aufwendungen für bezogene Leistungen..........................30

davon aus:

-       geringeren zeitanteiligen Fremdleistungen..............................21

-       geringere sonstigen Fremdleistungen (Wartung und Verträge)...............14

-       höheren Kosten für Grund- und Flurentschädigung.......................-11

     - geringeren Kosten für Laborleistungen................................4

     - geringeren sonstigen Kfz-Kosten....................................2

4. Personalaufwand......................................................3

-       geringerer Personalaufwand

5. Abschreibungen.......................................................0

-       lt. Planansatz

6.  sonstige betriebliche Aufwendungen......................................-4

7. Zinsergebnis.........................................................13

davon aus:

- höheren sonstigen Zinserträgen......................................7

- geringeren Darlehenszinsen.........................................-6

Die zum 31. März 2022 noch nicht in Anspruch genommenen Mittel, insbesondere in den bezogenen Leistungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen, werden in den weiteren Quartalen 2022 benötigt.

Saisonal bedingt konnten nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel für Baumaßnahmen genutzt werden. Dies wird in den Folgemonaten nachgeholt.

2. Abwicklung des Vermögensplanes