Vorlage - IV/GTH/20/0317/08  

Die Haushaltsplanung 2009 für die Gemeinde Theißen stellt sich zum jetzigen Planungszeitpunkt wie folgt dar:

Verwaltungshaushalt

Einnahmen                                          2.425.100 €

                                                                                                  = Überschuss 120.500 €

Ausgaben                                          2.304.600 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen                                             789.700 €

                                                                                                  = Defizit      ./. 105.100 €

Ausgaben                                             894.800 €

Das Defizit im Vermögenshaushalt kann mit einer Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt ausgeglichen werden. Der restliche Überschuss von 15.400 € kann der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Die Rücklage beträgt nach jetzigem Kenntnisstand zum Jahresende 2008 noch rd. 811 T€.

Dabei berücksichtigt sind die bis zum Gemeinderat am 29.10.2008 gefassten Beschlüsse.

Im Vermögenshaushalt sind bisher folgende Maßnahmen für 2009 durch die entsprechenden Fachämter angemeldet:

Brandschutz                            Kauf Wärmebildkamera                                          13,0 T€

                                          Kauf Meldeempfänger                                            5,0 T€

Freibad                            Erwerb von beweglichen Sachen                              8,1 T€

                                          Reko./Neubau                                                                      12,1 T€

Gemeindestraßen              Bergstraße                                                                  461,0 T€ in der Ausgabe

                                                                                                                          251,2 T€ in der Einnahme

                                          Gehweg Weißenfelser Straße                            88,0 T€ in der Ausgabe

                                                                                                                              47,5 T€ in der Einnahme

                                          Birkenweg                                                                      75,0 T€                           

                                          Brücke Wiesenstraße/Sommerbad                            45,0 T€

Für den Ankauf  von Grund und Boden am Sandberg sind Kosten von insgesamt 157,5 T€ geplant. (Optionsvertrag 2008)

Als Einnahmen sind für Straßenausbaubeiträge 72 T€ und für Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken 295,5 T€ eingeplant.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land sind mit 89,9 T€ geplant.

Die Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Die Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen in den Finanzplanjahren werden momentan nochmals auf Basis der gemeldeten Baumaßnahmen überrechnet, so dass davon auszugehen ist, dass sich die Einnahmen des Vermögenshaushaltes in den Jahren 2010 – 2012 erhöhen.

Die Ansätze werden in der Sitzung des Hauptausschusses bekannt gegeben.

Über die bisherige Planung soll der Hauptausschuss beraten. Änderungswünsche werden danach eingearbeitet.

Die Beschlussfassung soll in der Sitzung des Gemeinderates im November 2008 erfolgen.