Gemäß der Betriebssatzung unterrichtet der Eigenbetrieb „Stadtreinigungs- und Servicebetrieb der Stadt Zeitz“ (SSBZ) den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Entwicklung des Vermögensplanes.

1. Entwicklung des Erfolgsplanes

Erträge  : Ansatz laut Wirtschaftsplan 2011  2.521.000 €

    Ergebnis per 31.03.2011      573.941 €

    entspricht einer Erfüllung von          22,77 %

Aufwendungen : Ansatz laut Wirtschaftplan 2011  2.516.000 €

    Ergebnis per 31.03.2011      568.912 €

    entspricht einer Erfüllung von               22,62 %

Betriebsergebnis :  Ansatz laut Wirtschaftsplan 2011         5.000 €

    Ergebnis zum 31.03.2011          5.029 €

    entspricht einer Erfüllung von             100,58 %

Die Erfüllung der hoheitlichen Aufgabenfelder lag im Berichtszeitraum bei 18,8 %.

Das positive Betriebsergebnis zum Stichtag 31. März 2011 ist vor allem auf die Umsätze aus der privatwirtschaftlichen Betätigung des Eigenbetriebes zurück zuführen.

Die fehlende Erfüllung bei den Erträgen ist hauptsächlich auf die Witterungslage im Winter zurück zuführen. Die Umsätze des Winterdienstes beliefen sich im Berichtsquartal auf 127,1 T€ (Vorjahr 422,9 T€). Ebenso sind auch die Aufwendungen aufgrund der wenigen Winterdienstleistungen im 1. Quartal 2011 rückläufig.

2. Entwicklung des Vermögensplanes

Einnahmen :  Ansatz laut Wirtschaftsplan 2011     143.000 €

    Einnahmen per 31.03.2011         39.073 €

    entspricht einer Erfüllung von                 27,33 %

Ausgaben :  Ansatz laut Wirtschaftsplan 2011     188.000 €

    Ausgaben per 31.03.2011         22.841 €

    entspricht einer Erfüllung von                   12,15 %

Die Einnahmen beruhen zu 87% auf der Höhe der planmäßigen Abschreibungen zum 31.03.2011 und zu 13% aus dem positiven Betriebsergebnis zum Berichtsstichtag. Die Ausgaben sind durch die Kredittilgungen im Berichtszeitraum geprägt.

3. Kassenkredit:

Die Kassenkreditlinie wurde zum Berichtsstichtag i.H. v. 22 T€ in Anspruch genommen.

Die Kassenlage beim Eigenbetrieb wird hauptsächlich aus den offenen Posten aus Straßenreinigungsgebühren negativ beeinflusst. Für die Abrechnungsjahre 1998 bis 2009 sind bis zum Stichtag 31.12.2009 101 T€ aufgelaufen. Dieser Betrag wurde der Stadt Zeitz im Dezember 2009 in Rechnung gestellt, jedoch bis dato von dieser noch nicht beglichen. Erst nach Bankeingang dieses Fehlbetrages ist der Eigenbetrieb in der Lage, aus eigenen Mitteln Ersatzbeschaffungen durchzuführen.

4. Zukünftige Entwicklung:

In Anbetracht der angespannten Haushaltslage bei der Stadt Zeitz ist es weiterhin geboten, die Ausgabenseite des Eigenbetriebes zu reduzieren.