Vorlage - V/STR/75/0677/11  

Gemäß § 4 Abs. 5 der Betriebssatzung der Stadt Zeitz für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Zeitz“ wird dem Betriebsausschuss die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum 1. Januar - 30. September 2011 vorgelegt sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 30. September 2011 informiert.

Dabei wurde die am 2. November 2011 im Betriebsausschuss bestätigte Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2011 (in der Fassung vom 10. Oktober 2011) zeitanteilig zu 75 % in Ansatz gebracht.

Im Ergebnis per 30. September 2011 (Ist) wurden in den Positionen Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge, Materialaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen kalkulatorisch ermittelte Beträge berücksichtigt. Wesentliche Planabweichungen in der Erfolgsrechnung werden erläutert. In der Darstellung zur Abweichung des Vermögensplanes werden die zurzeit erfassten Werte ausgewiesen.

1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

1.1        Erfolgsplan

1.2        Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen

Januar bis September 2011

Das geplante Periodenergebnis (Gewinn- und Verlustrechnung) von - 92 TEUR wird um 94 TEUR (Periodenergebnis 30. September 2011: +2 TEUR) übertroffen.

Im Folgenden werden wesentliche Planabweichungen erläutert:

Pos.-           TEUR

Nr.

1. Umsatzerlöse.....................................................11

Der Position Umsatzerlöse liegt im Wesentlichen eine kalkulatorische Einschätzung zu Grunde. Zurzeit werden die Wasserzählerdaten abgelesen und Verbräuche/Schmutzwassereinleitmengen ermittelt.

4. Materialaufwand....................................................- 99

-          höhere Aufwendungen für bezogene Leistungen...........................- 105

davon aus:

-          höherer Abwasserabgabe (infolge Anstiegs der Abwassereinleitmengen)......- 50

-          höherem zeitanteiligen Verwaltungsaufwand...........................- 6

-          höheren zeitanteiligen Fremdleistungen............................- 48

6. Abschreibungen..................................................44

-          geringere zeitanteilige Abschreibungen aufgrund noch nicht erfolgter
Investitionen

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen.................................44

davon aus:

- geringeren zeitanteiligen Rechts- und Beratungskosten
(z. B. Jahresabschlusskosten, laufende Rechtsstreitigkeiten).............36

-  geringeren zeitanteiligen Beiträgen und Gebühren.....................11

- höheren Aufwendungen aus ganzjährigen Versicherungs-
und Mitgliedschaftsbeiträgen für 2011..............................- 4

8. Zinsergebnis....................................................104

davon aus:

-    höheren Zinserträgen...........................................3

-    geringeren zeitanteiligen Zinsaufwendungen.........................101

 (u. a. durch noch nicht in Anspruch genommene Kredite)

Die per 30. September 2011 noch nicht in Anspruch genommenen Mittel, insbesondere sonstige betriebliche Aufwendungen, werden im nachfolgenden Quartal benötigt.

2. Abwicklung des Vermögensplanes