Vorlage - VI/STR/75/0759/18
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz in der Fassung vom 12.06.2018 wie folgt:
1. | Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird im Erfolgsplan festgesetzt: | |
| in den Erträgen auf | 6.419.399 EUR |
| in den Aufwendungen auf | 6.102.740 EUR |
| im Jahresgewinn (+) auf | 316.659 EUR |
| im Jahresverlust (-) auf | 0 EUR |
|
|
|
| Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird im Vermögensplan festgesetzt: | |
| in den Einnahmen auf | 7.525.384 EUR |
| in den Ausgaben auf | 7.525.384 EUR |
|
|
|
2. | Der Gesamtbetrag der Kredite wird für 2019 festgesetzt: | |
| für die Investitionen auf | 2.769.305 EUR |
|
|
|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, | |
| wird festgesetzt auf | 946.000 EUR |
|
|
|
3. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | |
| wird festgesetzt auf | 2.694.834 EUR |
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz unterliegt den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes.
Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes entspricht dem Haushaltsjahr der Stadt Zeitz. Für jedes Haushaltsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen, welcher dem Haushaltsplan der Stadt Zeitz beizufügen ist.
Mit den Sitzungsunterlagen wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 in der Fassung vom 12.06.2018 ausgereicht.
Die im Erfolgsplan geplanten Umsatzerlöse basieren auf der Grundlage der für den Kalkulationszeitraum 2018 bis 2020 erstellten Gebührenkalkulation unter Einbeziehung der Ergebnisse der Nachkalkulation für den abgelaufenen Kalkulationszeitraum 2015 bis 2017.
Für das Wirtschaftsplanjahr 2019 ist zur Finanzierung der geplanten Investitionen
(ca. 5.979 TEUR) eine Kreditaufnahme von ca. 2.769 TEUR erforderlich. Der verbleibende Finanzierungsbedarf für die Investitionen wird durch Beiträge und Zuschüsse gedeckt.
Kurzfristige Liquiditätsengpässe können über variable Kassenkredite abgesichert werden.
Der Betriebsausschuss wird gebeten, den variablen Kassenkredit in Höhe von 946 TEUR (entsprechend KVG LSA = 20 % der Umsatzerlöse) für das Jahr 2019 zu bestätigen.
Herr Hebig, Prokurist der WIBERA AG Berlin, wird an der Ausschusssitzung teilnehmen und den Wirtschaftsplan erläutern.
 | ||||
| Anlagen: | ||||
| Nr. | Name | |||
 |
1 | 2018-06-26_WP 2019_Arbeitsstand 12 Juni 2018_01 (1053 KB) | ||