Vorlage - VII/STR/75/0278/20
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Gemäß § 4 Abs. 4 der Betriebssatzung der Stadt Zeitz für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz wird dem Betriebsausschuss die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum 1. Januar - 30. Juni 2020 vorgelegt sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 30. Juni 2020 informiert.
Dabei wurde der am 12. Dezember 2019 im Stadtrat beschlossene Wirtschaftsplan 2020 (in der Fassung vom 22. Oktober 2019) zeitanteilig zu 50 % in Ansatz gebracht.
Im Ergebnis zum 30. Juni 2020 (Ist) wurden insbesondere in den Positionen Umsatzerlöse, Materialaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen kalkulatorisch ermittelte Beträge berücksichtigt. Wesentliche Planabweichungen in der Erfolgsrechnung werden erläutert. In der Darstellung zur Abweichung des Vermögensplanes werden die zurzeit erfassten Werte ausgewiesen.
Thieme
Oberbürgermeister
1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
1.1 Erfolgsplan
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Geschäftsverlauf II. Quartal 2020 |
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Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) |
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Pos. |
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| 2020 | Jan. - Juni | Jan. - Juni | Jan. - Juni |
Nr. |
| Bezeichnung |
| Plan | Plan | Ist | Abw. |
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| € | € | € | € |
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1. |
| Umsatzerlöse |
| 5.927.805 | 2.963.902 | 2.865.345 | -98.557 |
2. |
| sonstige betriebliche Erträge |
| 639.649 | 319.825 | 313.363 | -6.462 |
3. |
| Materialaufwand |
| -3.898.320 | -1.949.160 | -1.923.646 | 25.514 |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren |
| -574.300 | -287.150 | -267.783 | 19.367 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen |
| -3.324.020 | -1.662.010 | -1.655.862 | 6.148 |
4. |
| Personalaufwand |
| -213.300 | -106.650 | -85.293 | 21.357 |
5. |
| Abschreibungen |
| -1.506.743 | -753.372 | -736.180 | 17.191 |
6. |
| sonstige betriebliche Aufwendungen |
| -236.545 | -118.273 | -111.843 | 6.429 |
7. |
| Zinsergebnis |
| -388.674 | -194.337 | -123.809 | 70.528 |
8. |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
| 323.872 | 161.936 | 197.937 | 36.002 |
9. |
| sonstige Steuern |
| -2.500 | -1.250 | -1.250 | 0 |
10. |
| Periodenergebnis |
| 321.371 | 160.686 | 196.687 | 36.002 |
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Abweichungen ergeben sich durch Rundungen |
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1.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen
Januar bis Juni 2020
Das geplante Periodenergebnis (Erfolgsplan) von 197 TEUR wird um 36 TEUR
(Periodenergebnis 30. Juni 2020: 161 TEUR) überschritten.
Im Folgenden werden wesentliche Planabweichungen erläutert:
Pos. TEUR
Nr.
1. Umsatzerlöse.......................................................-99
davon aus:
- geringeren kalk. Erlösen aus der Schmutzwasserbeseitigung .................-23
- geringeren kalk. Erlösen aus der Niederschlagswasserbeseitigung................-4
- höhere Nebenerlöse aus Kostenerstattung Hausanschlusskosten
(werden nicht geplant) ...............................................28
- geringere kalk. Erlöse Gebührenausgleich................................-95
2. Sonstiger betrieblicher Ertrag.........................................-6
3. Materialaufwand...................................................25
- geringere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe..................19
davon aus:
- geringeren Stromkosten..........................................3
- geringeren zeitanteiligen Kosten an
Fremdmaterial für das ZKW (Weißkalkhydrat, Eisen-III-Chlorid).............10
- geringerem Kfz-Treibstoffverbrauch..................................3
- geringere Aufwendungen für bezogene Leistungen.........................6
davon aus:
- geringeren zeitanteiligen Fremdleistungen...............................5
- geringeren Kosten zur Prüfung von Vergaben
(Verwaltungskosten Stadt Zeitz)....................................8
- höhere sonstigen Fremdleistungen (Wartung und Verträge)..................-6
4. Personalaufwand...................................................21
- geringerer Personalaufwand, keine Besetzung der Planstelle Sachbearbeiter 3
5. Abschreibungen...................................................17
- geringere Abschreibungen......................................17
6. sonstige betriebliche Aufwendungen...................................6
7. Zinsergebnis.......................................................70
davon aus:
- höheren sonstigen Zinserträgen...................................40
- geringeren Darlehenszinsen......................................30
Die zum 30. Juni 2020 noch nicht in Anspruch genommenen Mittel, insbesondere in den bezogenen Leistungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen, werden in den weiteren Quartalen 2020 benötigt.
Es wurden nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel für Baumaßnahmen genutzt werden. Dies wird in den Folgemonaten nachgeholt.
2. Abwicklung des Vermögensplanes
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Vermögensplan 2020 (Einnahmen) |
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| 2020 | Jan. - Juni | Jan. - Juni |
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| Plan | Plan | Ist |
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| EUR | EUR | EUR |
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1 |
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| Zuführungen Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
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2 |
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| Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
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3 |
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| Periodengewinn | 321.371 | 160.686 | 196.687 |
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4 |
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| Zuführung Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 |
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5 |
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| Zuweisungen und Zuschüsse | 510.914 | 255.457 | 748.986 |
| a) |
| Zuschüsse (Fördermittel) | 285.000 | 142.500 | 678.169 |
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| aa) | Bereich Kanalnetz/Pumpwerke | 285.000 | 142.500 | 678.169 |
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| ab) | Bereich Zentralklärwerk | 0 | 0 | 0 |
| b) |
| Zuschüsse Stadt/Burgenlandkreis | 225.914 | 112.957 | 70.817 |
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| ba) | Bereich Kanalnetz | 225.914 | 112.957 | 70.817 |
| c) |
| Mittelübertragungen (Stadt/Investor) | 0 | 0 | 0 |
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6 |
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| Beiträge und ähnliche Entgelte | 40.000 | 20.000 | 104.739 |
| a) |
| SW-/ MW- und RW-Beiträge | 0 | 0 | 76.010 |
| b) |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 40.000 | 20.000 | 28.730 |
| c) |
| Zuschüsse/Beiträge u.ä. | 0 | 0 | 0 |
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7 |
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| Zuführung langfristige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
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8 |
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| Kredite | 4.460.748 | 2.230.374 | 0 |
| a) |
| vom Aufgabenträger | 0 | 0 | 0 |
| b) |
| von Dritten (Stadt Zeitz) | 0 | 0 | 0 |
| c) |
| Neuverschuldung des Jahres | 4.460.748 | 2.230.374 | 0 |
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9 |
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| Abschreibungen | 1.506.743 | 753.372 | 736.180 |
| a) |
| Bereich Kanalnetz/Pumpwerke/sonstiges | 1.172.466 | 586.233 | 565.815 |
| b) |
| Bereich Zentralklärwerk | 322.022 | 161.011 | 164.237 |
| c) |
| ARE Pirkau | 12.255 | 6.128 | 6.128 |
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10 |
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| sonstige Rückflüsse/Deckungsmittel | 0 | 0 | 0 |
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11 |
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| erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
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12 |
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| Finanzierungsmittel insgesamt | 6.839.776 | 3.419.889 | 1.786.593 |
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Abweichungen ergeben sich durch Rundungen |
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Vermögensplan 2020 (Ausgaben) |
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| 2020 | Jan. - Juni | Jan. - Juni |
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| Plan | Plan | Ist |
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| EUR | EUR | EUR |
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1 |
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| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 5.333.300 | 2.666.650 | 884.986 |
| a) |
| Baumaßnahmen Abwasserreinigung | 520.000 | 260.000 | 0 |
| b) |
| Baumaßnahmen Abwasserableitung (Kanal) | 4.813.300 | 2.406.650 | 0 |
| c) |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 |
| d) |
| Anlagen im Bau | 0 | 0 | 884.986 |
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2 |
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| Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
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3 |
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| Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
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4 |
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| Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
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5 |
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| Periodenverlust | 0 | 0 | 0 |
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6 |
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| Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 |
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7 |
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| Auflösung Ertragszuschüsse | 915.991 | 457.997 | 457.997 |
| a) |
| Zuschüsse (KN) | 281.089 | 140.545 | 140.545 |
| b) |
| Investitionszuschüsse Stadt (Straßenentwäss.) | 49.239 | 24.620 | 24.620 |
| c) |
| Mittelübertragungen (KN) | 0 | 0 | 0 |
| d) |
| Fördermittel Zentralklärwerk | 200.728 | 100.364 | 100.364 |
| e) |
| verrechnete Abwasserabgabe | 131.232 | 65.616 | 65.616 |
| f) |
| Beiträge | 203.787 | 101.894 | 101.894 |
| g) |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 45.183 | 22.592 | 22.592 |
| h) |
| Zuschüsse/Beiträge u.ä. ARE Pirkau | 4.732 | 2.366 | 2.366 |
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8 |
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| Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
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9 |
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| Tilgung von Krediten | 590.485 | 295.243 | 297.497 |
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10 |
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| Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 |
| a) |
| an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| b) |
| an Dritte | 0 | 0 | 0 |
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11 |
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| Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
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12 |
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| Finanzierungsbedarf insgesamt | 6.839.776 | 3.419.890 | 1.640.480 |
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Abweichungen ergeben sich durch Rundungen |
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1