Vorlage - VII/STR/75/0407/21
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Gemäß § 4 Abs. 4 der Betriebssatzung der Stadt Zeitz für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz wird dem Betriebsausschuss die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum 1. Januar - 31. März 2021 vorgelegt sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 31. März 2021 informiert.
Dabei wurde der am 12. November 2020 im Stadtrat beschlossene Wirtschaftsplan 2021 (in der Fassung vom 29. September 2020) zeitanteilig zu 25 % in Ansatz gebracht.
Im Ergebnis zum 31. März 2021 (Ist) wurden insbesondere in den Positionen Umsatzerlöse, Materialaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen kalkulatorisch ermittelte Beträge berücksichtigt. Wesentliche Planabweichungen in der Erfolgsrechnung werden erläutert. In der Darstellung zur Abweichung des Vermögensplanes werden die zurzeit erfassten Werte ausgewiesen.
Thieme
Oberbürgermeister
1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
1.1 Erfolgsplan
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Geschäftsverlauf I. Quartal 2021 |
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Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) |
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Pos. |
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| 2021 | Jan. -März | Jan. -März | Jan. -März |
Nr. |
| Bezeichnung |
| Plan | Plan | Ist | Abw. |
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| € | € | € | € |
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1. |
| Umsatzerlöse |
| 6.215.693 | 1.553.923 | 1.390.113 | -163.810 |
2. |
| sonstige betriebliche Erträge |
| 634.215 | 158.554 | 164.327 | 5.773 |
3. |
| Materialaufwand |
| -4.364.500 | -1.091.126 | -937.659 | 153.467 |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren |
| -549.600 | -137.400 | -129.704 | 7.696 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen |
| -3.814.900 | -953.726 | -807.955 | 145.771 |
4. |
| Personalaufwand |
| -157.500 | -39.375 | -34.760 | 4.615 |
5. |
| Abschreibungen |
| -1.605.906 | -401.477 | -381.004 | 20.472 |
6. |
| sonstige betriebliche Aufwendungen |
| -174.815 | -43.704 | -45.668 | -1.964 |
7. |
| Zinsergebnis |
| -304.838 | -76.210 | -74.859 | 1.350 |
8. |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
| 242.349 | 60.587 | 80.491 | 19.904 |
9. |
| sonstige Steuern |
| -2.500 | -625 | 124 | 749 |
10. |
| Periodenergebnis |
| 239.848 | 59.962 | 80.615 | 20.653 |
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Abweichungen ergeben sich durch Rundungen |
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1.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen
Januar bis März 2021
Das geplante Periodenergebnis (Erfolgsplan) von 60 TEUR wird um 21 TEUR
(Periodenergebnis 31. März 2021: 81 TEUR) überschritten.
Im Folgenden werden wesentliche Planabweichungen erläutert:
Pos. TEUR
Nr.
1. Umsatzerlöse.......................................................-164
davon aus:
- geringeren Erlösen aus der Schmutzwasserbeseitigung
(auf Grund geringerer Mengen).......................................-42
- geringeren Erlösen aus der Niederschlagswasserbeseitigung
(auf Grund geringerer Flächen)...................................-4
- geringeren Erlösen aus Kostenerstattungsbescheiden ......................-150
- höheren Erlösen Umland AW-Einleitung..................................12
- höheren Nebenerlösen..............................................14
2. Sonstiger betrieblicher Ertrag.........................................6
3. Materialaufwand..................................................153
- geringere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe...................8
davon aus:
- geringeren zeitanteiligen Kosten an
Fremdmaterial für das ZKW (Weißkalkhydrat, Eisen-III-Chlorid)..............7
- geringeren sonstigen Hilfsstoffen....................................1
- geringere Aufwendungen für bezogene Leistungen.......................145
davon aus:
- geringeren zeitanteiligen Fremdleistungen.............................129
- geringere sonstigen Fremdleistungen (Wartung und Verträge)...............12
- geringeren Kosten für Laborleistungen................................3
- geringeren sonstigen Kfz-Kosten....................................2
4. Personalaufwand....................................................5
- geringerer Personalaufwand
5. Abschreibungen...................................................20
- geringerer Abschreibungen aufgrund niedriger Invest.kosten
6. sonstige betriebliche Aufwendungen..................................-2
7. Zinsergebnis........................................................1
davon aus:
- höheren sonstigen Zinserträgen....................................2
- geringeren Darlehenszinsen......................................-1
Die zum 31. März 2021 noch nicht in Anspruch genommenen Mittel, insbesondere in den bezogenen Leistungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen, werden in den weiteren Quartalen 2021 benötigt.
Saisonal bedingt konnten nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel für Baumaßnahmen genutzt werden. Dies wird in den Folgemonaten nachgeholt.
2. Abwicklung des Vermögensplanes
Vermögensplan 2021 (Einnahmen) |
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| 2021 | Jan. -März | Jan. -März |
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| Plan | Plan | Ist |
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| EUR | EUR | EUR |
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1 |
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| Zuführungen Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
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2 |
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| Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
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3 |
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| Periodengewinn | 239.848 | 59.962 | 80.615 |
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4 |
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| Zuführung Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 |
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5 |
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| Zuweisungen und Zuschüsse | 404.866 | 101.217 | 0 |
| a) |
| Zuschüsse (Fördermittel) | 120.000 | 30.000 | 0 |
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| aa) | Bereich Kanalnetz/Pumpwerke | 120.000 | 30.000 | 0 |
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| ab) | Bereich Zentralklärwerk | 0 | 0 | 0 |
| b) |
| Zuschüsse Stadt/Burgenlandkreis | 284.866 | 71.217 | 0 |
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| ba) | Bereich Kanalnetz | 284.866 | 71.217 | 0 |
| c) |
| Mittelübertragungen (Stadt/Investor) | 0 | 0 | 0 |
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6 |
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| Beiträge und ähnliche Entgelte | 343.000 | 85.750 | 0 |
| a) |
| SW-/ MW- und RW-Beiträge | 0 | 0 | 0 |
| b) |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 343.000 | 85.750 | 0 |
| c) |
| Zuschüsse/Beiträge u.ä. | 0 | 0 | 0 |
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7 |
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| Zuführung langfristige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
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8 |
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| Kredite | 4.370.690 | 1.092.673 | 0 |
| a) |
| vom Aufgabenträger | 0 | 0 | 0 |
| b) |
| von Dritten (Stadt Zeitz) | 0 | 0 | 0 |
| c) |
| Neuverschuldung des Jahres | 4.370.690 | 1.092.673 | 0 |
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9 |
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| Abschreibungen | 1.605.906 | 401.476 | 381.004 |
| a) |
| Bereich Kanalnetz/Pumpwerke/sonstiges | 1.261.593 | 315.398 | 296.900 |
| b) |
| Bereich Zentralklärwerk | 332.057 | 83.014 | 81.040 |
| c) |
| ARE Pirkau | 12.255 | 3.064 | 3.064 |
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10 |
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| sonstige Rückflüsse/Deckungsmittel | 0 | 0 | 0 |
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11 |
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| erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
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12 |
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| Finanzierungsmittel insgesamt | 6.964.310 | 1.741.078 | 461.619 |
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Abweichungen ergeben sich durch Rundungen |
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Vermögensplan 2021 (Ausgaben) |
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| 2021 | Jan. -März | Jan. -März |
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| Plan | Plan | Ist |
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| EUR | EUR | EUR |
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1 |
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| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 5.438.962 | 1.359.741 | 244.111 |
| a) |
| Baumaßnahmen Abwasserreinigung | 793.000 | 198.250 | 97.512 |
| b) |
| Baumaßnahmen Abwasserableitung (Kanal) | 4.645.962 | 1.161.491 | 0 |
| c) |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 |
| d) |
| Anlagen im Bau | 0 | 0 | 146.599 |
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|
2 |
|
| Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
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3 |
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| Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
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4 |
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| Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
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5 |
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| Periodenverlust | 0 | 0 | 0 |
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6 |
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| Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 |
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7 |
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| Auflösung Ertragszuschüsse | 936.655 | 234.164 | 234.165 |
| a) |
| Zuschüsse (KN) | 292.258 | 73.065 | 73.065 |
| b) |
| Investitionszuschüsse Stadt (Straßenentwäss.) | 48.888 | 12.222 | 12.222 |
| c) |
| Mittelübertragungen (KN) | 0 | 0 | 0 |
| d) |
| Fördermittel Zentralklärwerk | 200.726 | 50.182 | 50.182 |
| e) |
| verrechnete Abwasserabgabe | 131.231 | 32.808 | 32.808 |
| f) |
| Beiträge | 210.452 | 52.613 | 52.613 |
| g) |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 47.649 | 11.912 | 11.912 |
| h) |
| Zuschüsse/Beiträge u.ä. ARE Pirkau | 5.450 | 1.363 | 1.363 |
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8 |
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| Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
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9 |
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| Tilgung von Krediten | 588.693 | 147.173 | 140.782 |
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10 |
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| Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 |
| a) |
| an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| b) |
| an Dritte | 0 | 0 | 0 |
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11 |
|
| Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
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12 |
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| Finanzierungsbedarf insgesamt | 6.964.310 | 1.741.078 | 619.058 |
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Abweichungen ergeben sich durch Rundungen |
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