Vorlage - VII/STR/75/0686/22
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Begründung:
Gemäß § 4 Abs. 4 der Betriebssatzung der Stadt Zeitz für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz wird dem Betriebsausschuss die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum 1. Januar - 30. Juni 2022 vorgelegt sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 30. Juni 2022 informiert.
Dabei wurde der am 25. November 2021 im Stadtrat beschlossene Wirtschaftsplan 2022 (in der Fassung vom 11. Oktober 2021) zeitanteilig zu 50 % in Ansatz gebracht.
Im Ergebnis zum 30. Juni 2022 (Ist) wurden insbesondere in den Positionen Umsatzerlöse, Materialaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen kalkulatorisch ermittelte Beträge berücksichtigt. Wesentliche Planabweichungen in der Erfolgsrechnung werden erläutert. In der Darstellung zur Abweichung des Vermögensplanes werden die zurzeit erfassten Werte ausgewiesen.
Thieme
Oberbürgermeister
1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
1.1 Erfolgsplan
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz |
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Geschäftsverlauf II. Quartal 2022 |
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Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) |
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Pos. |
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| 2022 | Jan. - Juni | Jan. - Juni | Jan. - Juni |
Nr. |
| Bezeichnung |
| Plan | Plan | Ist | Abw. |
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| € | € | € | € |
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1. |
| Umsatzerlöse |
| 5.830.931 | 2.915.465 | 2.946.745 | 31.280 |
2. |
| sonstige betriebliche Erträge |
| 729.669 | 364.835 | 364.256 | -578 |
3. |
| Materialaufwand |
| -4.019.500 | -2.009.750 | -1.861.631 | 148.119 |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren |
| -617.150 | -308.575 | -270.855 | 37.720 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen |
| -3.402.350 | -1.701.175 | -1.590.776 | 110.399 |
4. |
| Personalaufwand |
| -167.500 | -83.750 | -78.833 | 4.917 |
5. |
| Abschreibungen |
| -1.603.627 | -801.814 | -817.867 | -16.053 |
6. |
| sonstige betriebliche Aufwendungen |
| -175.855 | -87.928 | -100.638 | -12.710 |
7. |
| Zinsergebnis |
| -286.468 | -143.234 | -125.433 | 17.801 |
8. |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
| 307.650 | 153.825 | 326.600 | 172.775 |
9. |
| sonstige Steuern |
| -2.500 | -1.250 | -1.250 | 0 |
10. |
| Periodenergebnis |
| 305.149 | 152.575 | 325.350 | 172.775 |
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Abweichungen ergeben sich durch Rundungen |
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1.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen
Januar bis Juni 2022
Das geplante Periodenergebnis (Erfolgsplan) von 153 TEUR wird um 173 TEUR
(Periodenergebnis 30. Juni 2022: 325 TEUR) überschritten.
Im Folgenden werden wesentliche Planabweichungen erläutert:
Pos. TEUR
Nr.
1. Umsatzerlöse........................................................31
davon aus:
- höheren kalk. Erlösen aus der Schmutzwasserbeseitigung
(auf Grund höherer Mengen)........................................83
- geringeren Erlösen aus der Niederschlagswasserbeseitigung
(auf Grund geringerer Flächen)..................................-11
- geringeren Erlösen aus Kostenerstattungsbescheiden ......................-62
- geringeren Erlösen aus Dienstleistungen.................................-19
- höheren Nebenerlösen..............................................43
2. Sonstiger betrieblicher Ertrag............................................-1
3. Materialaufwand....................................................148
- geringere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe....................38
davon aus:
- geringeren Kosten Betriebsenergie Strom..............................48
- geringeren Kosten Betriebsenergie Gas................................2
- höheren Kosten Kfz-Treibstoffverbrauch................................-1
- geringeren Kosten für Lagermaterial...................................4
- höheren zeitanteiligen Kosten an
Fremdmaterial für das ZKW (Weißkalkhydrat, Eisen-III-Chlorid)............-20
- geringeren sonstigen Hilfsstoffen....................................5
- geringere Aufwendungen für bezogene Leistungen.........................110
davon aus:
- geringeren zeitanteiligen Fremdleistungen..............................86
- geringere sonstigen Fremdleistungen (Wartung und Verträge)...............29
- höheren Kosten für Grund- und Flurentschädigung.......................-11
- höheren Kosten für Laborleistungen.................................1
- höheren sonstigen Kfz-Kosten.....................................-5
4. Personalaufwand......................................................5
- geringerer Personalaufwand
5. Abschreibungen.....................................................-16
6. sonstige betriebliche Aufwendungen.....................................-13
7. Zinsergebnis.........................................................18
davon aus:
- höheren sonstigen Zinserträgen......................................28
- geringeren Darlehenszinsen........................................-11
Die zum 30. Juni 2022 noch nicht in Anspruch genommenen Mittel, insbesondere in den bezogenen Leistungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen, werden in den weiteren Quartalen 2022 benötigt.
Es konnten nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel für Baumaßnahmen genutzt werden. Dies wird in den Folgemonaten nachgeholt.
2. Abwicklung des Vermögensplanes
Vermögensplan 2022 (Einnahmen) |
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| 2022 | Jan. - Juni | Jan. - Juni |
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| Plan | Plan | Ist |
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| EUR | EUR | EUR |
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1 |
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| Zuführungen Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
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2 |
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| Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
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3 |
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| Periodengewinn | 307.148 | 153.574 | 325.350 |
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4 |
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| Zuführung Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 |
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5 |
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| Zuweisungen und Zuschüsse | 236.101 | 118.051 | 0 |
| a) |
| Zuschüsse (Fördermittel) | 0 | 0 | 0 |
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| aa) | Bereich Kanalnetz/Pumpwerke | 0 | 0 | 0 |
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| ab) | Bereich Zentralklärwerk | 0 | 0 | 0 |
| b) |
| Zuschüsse Stadt/Burgenlandkreis | 236.101 | 118.051 | 0 |
|
| ba) | Bereich Kanalnetz | 236.101 | 118.051 | 0 |
| c) |
| Mittelübertragungen (Stadt/Investor) | 0 | 0 | 0 |
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6 |
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| Beiträge und ähnliche Entgelte | 198.000 | 99.000 | 72.991 |
| a) |
| SW-/ MW- und RW-Beiträge | 0 | 0 | 72.991 |
| b) |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 198.000 | 99.000 | 0 |
| c) |
| Zuschüsse/Beiträge u.ä. | 0 | 0 | 0 |
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7 |
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| Zuführung langfristige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
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8 |
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| Kredite | 3.034.198 | 1.517.099 | 0 |
| a) |
| vom Aufgabenträger | 0 | 0 | 0 |
| b) |
| von Dritten (Stadt Zeitz) | 0 | 0 | 0 |
| c) |
| Neuverschuldung des Jahres | 3.034.198 | 1.517.099 | 0 |
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9 |
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| Abschreibungen | 1.603.627 | 801.815 | 817.867 |
| a) |
| Bereich Kanalnetz/Pumpwerke/sonstiges | 1.272.241 | 636.121 | 641.909 |
| b) |
| Bereich Zentralklärwerk | 319.131 | 159.566 | 169.830 |
| c) |
| ARE Pirkau | 12.255 | 6.128 | 6.128 |
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10 |
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| sonstige Rückflüsse/Deckungsmittel | 0 | 0 | 0 |
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11 |
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| erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 282.710 |
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12 |
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| Finanzierungsmittel insgesamt | 5.379.074 | 2.689.539 | 1.498.918 |
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Abweichungen ergeben sich durch Rundungen |
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Vermögensplan 2022 (Ausgaben) |
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| 2022 | Jan. - Juni | Jan. - Juni |
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| Plan | Plan | Ist |
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| EUR | EUR | EUR |
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1 |
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| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 3.732.300 | 1.866.150 | 668.310 |
| a) |
| Baumaßnahmen Abwasserreinigung | 502.000 | 251.000 | 34.449 |
| b) |
| Baumaßnahmen Abwasserableitung (Kanal) | 3.230.300 | 1.615.150 | 213.498 |
| c) |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 6.118 |
| d) |
| Anlagen im Bau | 0 | 0 | 414.245 |
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|
2 |
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| Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
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3 |
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| Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
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4 |
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| Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
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5 |
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| Periodenverlust | 1.999 | 1.000 | 0 |
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6 |
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| Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 |
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7 |
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| Auflösung Ertragszuschüsse | 1.045.640 | 522.819 | 517.051 |
| a) |
| Zuschüsse (KN) | 387.770 | 193.885 | 181.535 |
| b) |
| Investitionszuschüsse Stadt (Straßenentwäss.) | 47.596 | 23.798 | 25.536 |
| c) |
| Mittelübertragungen (KN) | 0 | 0 | 0 |
| d) |
| Fördermittel Zentralklärwerk | 200.726 | 100.363 | 100.363 |
| e) |
| verrechnete Abwasserabgabe | 131.173 | 65.587 | 74.296 |
| f) |
| Beiträge | 219.820 | 109.910 | 109.503 |
| g) |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 53.104 | 26.552 | 23.093 |
| h) |
| Zuschüsse/Beiträge u.ä. ARE Pirkau | 5.450 | 2.725 | 2.726 |
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8 |
|
| Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
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9 |
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| Tilgung von Krediten | 599.135 | 299.568 | 313.558 |
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10 |
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| Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 |
| a) |
| an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| b) |
| an Dritte | 0 | 0 | 0 |
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11 |
|
| Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
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12 |
|
| Finanzierungsbedarf insgesamt | 5.379.074 | 2.689.537 | 1.498.918 |
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Abweichungen ergeben sich durch Rundungen |
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