Vorlage - VII/STR/75/0867/23  

Begründung:

Gemäß § 4 Abs. 4 der Betriebssatzung der Stadt Zeitz für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz wird dem Betriebsausschuss die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum 1. Januar - 31. März 2023 vorgelegt sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 31. März 2023 informiert.

Dabei wurde der am 17. November 2022 im Stadtrat beschlossene Wirtschaftsplan 2023 (in der Fassung vom 18. Oktober 2022) zeitanteilig zu 25 % in Ansatz gebracht.

Im Ergebnis zum 31. März 2023 (Ist) wurden insbesondere in den Positionen Umsatzerlöse, Materialaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen kalkulatorisch ermittelte Beträge berücksichtigt. Wesentliche Planabweichungen in der Erfolgsrechnung werden erläutert. In der Darstellung zur Abweichung des Vermögensplanes werden die zurzeit erfassten Werte ausgewiesen.

Thieme

Oberbürgermeister

1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

1.1         Erfolgsplan

1.2         Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen

Januar bis März 2023

Das geplante Periodenergebnis (Erfolgsplan) von 36 TEUR wird um 72 TEUR

(Periodenergebnis 31. März 2023: 108 TEUR) überschritten.

Im Folgenden werden wesentliche Planabweichungen erläutert:

Pos. TEUR

Nr.

1. Umsatzerlöse.........................................................-140

davon aus:

-       höheren Erlösen aus der Schmutzwasserbeseitigung
(auf Grund höherer Mengen)........................................11

-       geringeren Erlösen aus Schmutzwasserein- und -durchleitung Umland

              (auf Grund geringerer Mengen, niedrigeren Betriebskosten ZKW).........-77

-          geringeren Erlösen aus Kostenerstattungsbescheiden ......................-37

-          geringeren Erlösen aus Dienstleistungen.................................-22

2. Sonstiger betrieblicher Ertrag............................................-1

3. Materialaufwand....................................................207

-       geringere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe....................78

davon aus:

-       geringeren Kosten Betriebsenergie Strom.............................104

-       geringeren Kosten Betriebsenergie Gas................................9

-       geringeren Kosten Kfz-Treibstoffverbrauch..............................6

-       geringeren Kosten für Lagermaterial...................................2

-       höhere zeitanteiligen Kosten an

 Fremdmaterial für das ZKW (Weißkalkhydrat, Eisen-III-Chlorid)............-29

-    höheren sonstigen Hilfsstoffen....................................-15

-       geringere Aufwendungen für bezogene Leistungen.........................129

davon aus:

-       geringeren zeitanteiligen Fremdleistungen..............................50

-       geringere sonstigen Fremdleistungen (Wartung und Verträge)................9

-       geringere Kosten Entsorgung und Verwertung...........................63

     - geringeren Kosten für Laborleistungen................................2

     - geringeren sonstigen Kfz-Kosten....................................5

4. Personalaufwand......................................................2

-       geringerer Personalaufwand

5. Abschreibungen.......................................................2

-       geringere Abschreibungen

6.  sonstige betriebliche Aufwendungen......................................-2

7. Zinsergebnis..........................................................4

davon aus:

- höheren sonstigen Zinserträgen......................................3

- geringeren Darlehenszinsen.........................................1

Die zum 31. März 2023 noch nicht in Anspruch genommenen Mittel, insbesondere in den bezogenen Leistungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen, werden in den weiteren Quartalen 2023 benötigt.

Saisonal bedingt konnten nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel für Baumaßnahmen genutzt werden. Dies wird in den Folgemonaten nachgeholt.

2. Abwicklung des Vermögensplanes