Vorlage - VII/STR/75/0898/23
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Begründung:
Gemäß § 4 Abs. 4 der Betriebssatzung der Stadt Zeitz für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz wird dem Betriebsausschuss die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum 1. Januar - 30. Juni 2023 vorgelegt sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 30. Juni 2023 informiert.
Dabei wurde der am 17. November 2022 im Stadtrat beschlossene Wirtschaftsplan 2023 (in der Fassung vom 18. Oktober 2022) zeitanteilig zu 50 % in Ansatz gebracht.
Im Ergebnis zum 30. Juni 2023 (Ist) wurde ein um 117.141€ dem Plan übersteigendes Ergebnis ermittelt und insbesondere in den Positionen Umsatzerlöse, Materialaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen kalkulatorisch ermittelte Beträge berücksichtigt. Wesentliche Planabweichungen in der Erfolgsrechnung werden erläutert. In der Darstellung zur Abweichung des Vermögensplanes werden die zurzeit erfassten Werte ausgewiesen.
Thieme
Oberbürgermeister
1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
1.1 Erfolgsplan
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Geschäftsverlauf II. Quartal 2023 |
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Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) |
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Pos. |
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| 2023 | Jan. - Juni | Jan. - Juni | Jan. - Juni |
Nr. |
| Bezeichnung |
| Plan | Plan | Ist | Abw. |
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| € | € | € | € |
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1. |
| Umsatzerlöse |
| 6.796.480 | 3.414.605 | 3.274.972 | -139.633 |
2. |
| sonstige betriebliche Erträge |
| 727.397 | 363.699 | 361.219 | -2.480 |
3. |
| Materialaufwand |
| -5.033.500 | -2.516.750 | -2.249.185 | 267.565 |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren |
| -1.552.400 | -776.200 | -581.449 | 194.751 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen |
| -3.481.100 | -1.740.550 | -1.667.736 | 72.814 |
4. |
| Personalaufwand |
| -177.000 | -88.500 | -87.924 | 576 |
5. |
| Abschreibungen |
| -1.687.957 | -843.979 | -854.274 | -10.295 |
6. |
| sonstige betriebliche Aufwendungen |
| -155.605 | -77.803 | -94.607 | -16.804 |
7. |
| Zinsergebnis |
| -355.661 | -177.831 | -174.830 | 3000 |
8. |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
| 114.154 | 73.442 | 190.582 | 117.141 |
9. |
| sonstige Steuern |
| -2.500 | -1.250 | -1.250 | 0 |
10. |
| Periodenergebnis |
| 111.653 | 72.192 | 189.332 | 117.141 |
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Abweichungen ergeben sich durch Rundungen |
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1.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen
Januar bis Juni 2023
Das geplante Periodenergebnis (Erfolgsplan) von 72 TEUR wird um 117 TEUR
(Periodenergebnis 30.Juni 2023: 189 TEUR) überschritten.
Im Folgenden werden wesentliche Planabweichungen erläutert:
Pos. TEUR
Nr.
1. Umsatzerlöse.........................................................-140
davon aus:
- höheren Erlösen aus der Schmutzwasserbeseitigung
(auf Grund höherer Mengen)........................................75
- geringeren Erlösen aus Schmutzwasserein- und -durchleitung Umland
(auf Grund geringerer Mengen, niedrigeren Betriebskosten ZKW).........-84
- geringeren Erlösen aus Kostenerstattungsbescheiden ......................-75
- geringeren Erlösen aus Dienstleistungen.................................-44
2. Sonstiger betrieblicher Ertrag............................................-2
3. Materialaufwand....................................................268
- geringere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe...................195
davon aus:
- geringeren Kosten Betriebsenergie Strom.............................227
- geringeren Kosten Betriebsenergie Gas................................1
- geringeren Kosten Kfz-Treibstoffverbrauch..............................1
- geringeren Kosten für Lagermaterial...................................4
- höhere zeitanteiligen Kosten an
Fremdmaterial für das ZKW (Weißkalkhydrat, Eisen-III-Chlorid)............-37
- höheren sonstigen Hilfsstoffen....................................-12
- geringere Aufwendungen für bezogene Leistungen..........................73
davon aus:
- geringeren zeitanteiligen Fremdleistungen..............................60
- geringere sonstigen Fremdleistungen (Wartung und Verträge)................9
- geringere Kosten Entsorgung und Verwertung...........................21
4. Personalaufwand......................................................1
- geringerer Personalaufwand
5. Abschreibungen.....................................................-10
- höhere Abschreibungen
6. sonstige betriebliche Aufwendungen.....................................-17
7. Zinsergebnis..........................................................3
davon aus:
- höheren sonstigen Zinserträgen......................................0
- geringeren Darlehenszinsen.........................................3
Die zum 30. Juni 2023 noch nicht in Anspruch genommenen Mittel, insbesondere in den bezogenen Leistungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen, werden in den weiteren Quartalen 2023 benötigt.
Saisonal bedingt wurden nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel für Baumaßnahmen ausgeschöpft. Dies wird in den Folgemonaten nachgeholt.
2. Abwicklung des Vermögensplanes
Vermögensplan 2023 (Einnahmen) |
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| 2023 | Jan. - Juni | Jan. - Juni |
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| Plan | Plan | Ist |
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| EUR | EUR | EUR |
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1 |
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| Zuführungen Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
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2 |
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| Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
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3 |
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| Periodengewinn | 148.115 | 74.058 | 189.332 |
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4 |
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| Zuführung Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 |
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5 |
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| Zuweisungen und Zuschüsse | 582.377 | 291.189 | 0 |
| a) |
| Zuschüsse (Fördermittel) | 0 | 0 | 0 |
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| aa) | Bereich Kanalnetz/Pumpwerke | 0 | 0 | 0 |
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| ab) | Bereich Zentralklärwerk | 0 | 0 | 0 |
| b) |
| Zuschüsse Stadt/Burgenlandkreis | 582.377 | 291.189 | 0 |
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| ba) | Bereich Kanalnetz | 582.377 | 291.189 | 0 |
| c) |
| Mittelübertragungen (Stadt/Investor) | 0 | 0 | 0 |
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6 |
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| Beiträge und ähnliche Entgelte | 25.000 | 12.500 | -4.072 |
| a) |
| SW-/ MW- und RW-Beiträge | 0 | 0 | -4.072 |
| b) |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 25.000 | 12.500 | 0 |
| c) |
| Zuschüsse/Beiträge u.ä. | 0 | 0 | 0 |
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7 |
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| Zuführung langfristige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
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8 |
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| Kredite | 4.230.278 | 2.115.139 | 0 |
| a) |
| vom Aufgabenträger | 0 | 0 | 0 |
| b) |
| von Dritten (Stadt Zeitz) | 0 | 0 | 0 |
| c) |
| Neuverschuldung des Jahres | 4.230.278 | 2.115.139 | 0 |
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9 |
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| Abschreibungen | 1.687.957 | 843.979 | 854.274 |
| a) |
| Bereich Kanalnetz/Pumpwerke/sonstiges | 1.311.396 | 655.689 | 671.674 |
| b) |
| Bereich Zentralklärwerk | 364.304 | 182.152 | 176.472 |
| c) |
| ARE Pirkau | 12.257 | 6.129 | 6.128 |
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10 |
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| sonstige Rückflüsse/Deckungsmittel | 0 | 0 | 0 |
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11 |
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| Nicht verbrauchte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 732.270 |
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12 |
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| Finanzierungsmittel insgesamt | 6.673.727 | 3.336.865 | 1.771.804 |
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Abweichungen ergeben sich durch Rundungen |
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Vermögensplan 2023 (Ausgaben) |
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| 2023 | Jan. - Juni | Jan. - Juni | ||||
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| Plan | Plan | Ist | ||||
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| EUR | EUR | EUR | ||||
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1 |
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| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 5.003.100 | 2.501.550 | 930.811 | ||||
| a) |
| Baumaßnahmen Abwasserreinigung | 2.208.000 | 1.104.000 | 60.053 | ||||
| b) |
| Baumaßnahmen Abwasserableitung (Kanal) | 2.795.100 | 1.397.550 | 349.724 | ||||
| c) |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 409.045 | ||||
| d) |
| Anlagen im Bau | 0 | 0 | 111.988 | ||||
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| ||||
2 |
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| Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | ||||
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| ||||
3 |
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| Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | ||||
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| ||||
4 |
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| Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | ||||
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| ||||
5 |
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| Periodenverlust | 3.732 | 1.866 | 0 | ||||
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| ||||
6 |
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| Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | ||||
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7 |
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| Auflösung Ertragszuschüsse | 1.046.628 | 523.317 | 519.120 | ||||
| a) |
| Zuschüsse (KN) | 363.789 | 181.895 | 181.534 | ||||
| b) |
| Investitionszuschüsse Stadt (Straßenentwäss.) | 58.599 | 29.300 | 26.867 | ||||
| c) |
| Mittelübertragungen (KN) | 0 | 0 | 0 | ||||
| d) |
| Fördermittel Zentralklärwerk | 201.567 | 100.784 | 100.363 | ||||
| e) |
| verrechnete Abwasserabgabe | 152.040 | 76.020 | 75.937 | ||||
| f) |
| Beiträge | 218.301 | 109.151 | 108.455 | ||||
| g) |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 46.880 | 23.440 | 23.240 | ||||
| h) |
| Zuschüsse/Beiträge u.ä. ARE Pirkau | 5.451 | 2.726 | 2.726 | ||||
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| ||||
8 |
|
| Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | ||||
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| ||||
9 |
|
| Tilgung von Krediten | 620.268 | 310.134 | 321.873 | ||||
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| ||||
10 |
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| Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | ||||
| a) |
| an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 | ||||
| b) |
| an Dritte | 0 | 0 | 0 | ||||
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| ||||
11 |
|
| Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | ||||
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12 |
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| Finanzierungsbedarf insgesamt | 6.673.727 | 3.336.865 | 1.771.804 | ||||
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Abweichungen ergeben sich durch Rundungen |
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