Vorlage - VII/STR/75/1074/24
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Gemäß § 4 Abs. 4 der Betriebssatzung der Stadt Zeitz für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz wird dem Betriebsausschuss die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für den Zeitraum 1. Januar - 31. März 2024 vorgelegt sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 31. März 2024 informiert.
Dabei wurde der am 13. Dezember 2023 im Stadtrat beschlossene Wirtschaftsplan 2024 (in der Fassung vom 20. November 2023) zeitanteilig zu 25 % in Ansatz gebracht.
Im Ergebnis zum 31. März 2024 (Ist) wurden insbesondere in den Positionen Umsatzerlöse, Materialaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen kalkulatorisch ermittelte Beträge berücksichtigt. Wesentliche Planabweichungen in der Erfolgsrechnung werden erläutert. In der Darstellung zur Abweichung des Vermögensplanes werden die zurzeit erfassten Werte ausgewiesen.
1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
1.1 Erfolgsplan
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz |
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Geschäftsverlauf I. Quartal 2024 |
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Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) |
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Pos. |
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| 2024 | Jan. - März | Jan. - März | Jan. - März |
Nr. |
| Bezeichnung |
| Plan | Plan | Ist | Abw. |
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| € | € | € | € |
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1. |
| Umsatzerlöse |
| 7.060.868 | 1.765.217 | 1.724.309 | -40.908 |
2. |
| sonstige betriebliche Erträge |
| 566.923 | 141.731 | 145.615 | 3.885 |
3. |
| Materialaufwand |
| -4.860.300 | -1.215.076 | -1.064.877 | 150.198 |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren |
| -1.210.350 | -302.588 | -265.191 | 37.396 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen |
| -3.649.950 | -912.488 | -799.686 | 112.802 |
4. |
| Personalaufwand |
| -197.100 | -49.275 | -44.160 | 5.115 |
5. |
| Abschreibungen |
| -1.784.881 | -446.220 | -446.220 | 0 |
6. |
| sonstige betriebliche Aufwendungen |
| -204.075 | -51.019 | -39.988 | 11.030 |
7. |
| Zinsergebnis |
| -464.931 | -116.233 | -102.185 | 14.047 |
8. |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
| 116.504 | 29.125 | 172.492 | 143.367 |
9. |
| sonstige Steuern |
| -500 | -125 | -125 | 0 |
10. |
| Periodenergebnis |
| 116.003 | 29.000 | 172.367 | 143.367 |
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Abweichungen ergeben sich durch Rundungen |
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Das geplante Periodenergebnis (Erfolgsplan) von 29 TEUR wird um 143 TEUR
(Periodenergebnis 31. März 2024: 172 TEUR) überschritten.
Im Folgenden werden wesentliche Planabweichungen erläutert:
Pos. TEUR
Nr.
1. Umsatzerlöse.........................................................-41
davon aus:
- geringeren kalk. Erlösen aus der Schmutzwasserbeseitigung
(auf Grund geringerer Mengen).......................................-2
- höheren Erlösen aus Schmutzwasserein- und -durchleitung Umland
(auf Grund höherer Mengen)....................................28
- geringeren Erlösen aus Kostenerstattungsbescheiden ......................-11
- geringeren Erlösen aus Dienstleistungen.................................-50
2. Sonstiger betrieblicher Ertrag.............................................4
3. Materialaufwand....................................................150
- geringere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe....................37
davon aus:
- höheren Kosten Betriebsenergie Strom...............................-10
- geringeren Kosten Betriebsenergie Gas................................4
- geringeren Kosten Kfz-Treibstoffverbrauch..............................4
- geringeren Kosten für Lagermaterial...................................2
- geringeren zeitanteiligen Kosten an
Fremdmaterial für das ZKW (Weißkalkhydrat, Eisen-III-Chlorid).............34
- geringeren sonstigen Hilfsstoffen....................................5
- geringere Aufwendungen für bezogene Leistungen.........................113
davon aus:
- geringeren zeitanteiligen Fremdleistungen..............................67
- geringere sonstigen Fremdleistungen (Wartung und Verträge)................6
- geringere Kosten Entsorgung und Verwertung...........................37
- geringeren Kosten für Laborleistungen................................3
4. Personalaufwand......................................................5
- geringerer Personalaufwand
5. Abschreibungen.......................................................0
- plangleich
6. sonstige betriebliche Aufwendungen......................................11
7. Zinsergebnis.........................................................14
davon aus:
- höheren sonstigen Zinserträgen......................................2
- geringeren Darlehenszinsen........................................12
Die zum 31. März 2024 noch nicht in Anspruch genommenen Mittel, insbesondere in den bezogenen Leistungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen, werden in den weiteren Quartalen 2024 benötigt.
Saisonal bedingt konnten nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel für Baumaßnahmen genutzt werden. Dies wird in den Folgemonaten nachgeholt.
2. Abwicklung des Vermögensplanes
Vermögensplan 2024 (Einnahmen) |
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| 2024 | Jan. - März | Jan. - März | |||
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| Plan | Plan | Ist | |||
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| EUR | EUR | EUR | |||
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1 |
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| Zuführungen Stammkapital | 0 | 0 | 0 | |||
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2 |
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| Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | |||
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3 |
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| Periodengewinn | 118.442 | 29.611 | 172.367 | |||
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4 |
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| Zuführung Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | |||
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5 |
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| Zuweisungen und Zuschüsse | 104.196 | 26.049 | 0 | |||
| a) |
| Zuschüsse (Fördermittel) | 40.000 | 10.000 | 0 | |||
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| aa) | Bereich Kanalnetz/Pumpwerke | 0 | 0 | 0 | |||
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| ab) | Bereich Zentralklärwerk | 40.000 | 10.000 | 0 | |||
| b) |
| Zuschüsse Stadt/Burgenlandkreis | 64.196 | 16.049 | 0 | |||
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| ba) | Bereich Kanalnetz | 64.196 | 16.049 | 0 | |||
| c) |
| Mittelübertragungen (Stadt/Investor) | 0 | 0 | 0 | |||
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6 |
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| Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | |||
| a) |
| SW-/ MW- und RW-Beiträge | 0 | 0 | 0 | |||
| b) |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| c) |
| Zuschüsse/Beiträge u.ä. | 0 | 0 | 0 | |||
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7 |
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| Zuführung langfristige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | |||
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8 |
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| Kredite | 3.774.864 | 943.716 | 0 | |||
| a) |
| vom Aufgabenträger | 0 | 0 | 0 | |||
| b) |
| von Dritten (Stadt Zeitz) | 0 | 0 | 0 | |||
| c) |
| Neuverschuldung des Jahres | 3.774.864 | 943.716 | 0 | |||
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9 |
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| Abschreibungen | 1.784.881 | 446.220 | 446.220 | |||
| a) |
| Bereich Kanalnetz/Pumpwerke/sonstiges | 1.414.193 | 353.548 | 351.931 | |||
| b) |
| Bereich Zentralklärwerk | 359.828 | 89.957 | 91.574 | |||
| c) |
| ARE Pirkau | 10.860 | 2.715 | 2.715 | |||
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10 |
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| sonstige Rückflüsse/Deckungsmittel | 0 | 0 | 0 | |||
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11 |
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| erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 65.005 | |||
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12 |
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| Finanzierungsmittel insgesamt | 5.782.384 | 1.445.596 | 683.592 | |||
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Abweichungen ergeben sich durch Rundungen |
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Vermögensplan 2024 (Ausgaben) |
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| 2024 | Jan. - März | Jan. - März | ||||
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| Plan | Plan | Ist | ||||
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| EUR | EUR | EUR | ||||
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1 |
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| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 4.164.420 | 1.041.105 | 0 | ||||
| a) |
| Baumaßnahmen Abwasserreinigung | 1.524.500 | 381.125 | 0 | ||||
| b) |
| Baumaßnahmen Abwasserableitung (Kanal) | 2.639.920 | 659.980 | 0 | ||||
| c) |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | ||||
| d) |
| Anlagen im Bau | 0 | 0 | 0 | ||||
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| ||||
2 |
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| Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | ||||
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| ||||
3 |
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| Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | ||||
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4 |
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| Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | ||||
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5 |
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| Periodenverlust | 2.440 | 610 | 0 | ||||
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| ||||
6 |
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| Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | ||||
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7 |
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| Auflösung Ertragszuschüsse | 889.003 | 222.251 | 222.251 | ||||
| a) |
| Zuschüsse (KN) | 363.070 | 90.768 | 90.768 | ||||
| b) |
| Investitionszuschüsse Stadt (Straßenentwäss.) | 63.042 | 15.761 | 15.761 | ||||
| c) |
| Mittelübertragungen (KN) | 0 | 0 | 0 | ||||
| d) |
| Fördermittel Zentralklärwerk | 101.843 | 25.461 | 25.461 | ||||
| e) |
| verrechnete Abwasserabgabe | 92.010 | 23.003 | 23.003 | ||||
| f) |
| Beiträge | 217.103 | 54.276 | 54.276 | ||||
| g) |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 46.484 | 11.621 | 11.621 | ||||
| h) |
| Zuschüsse/Beiträge u.ä. ARE Pirkau | 5.451 | 1.363 | 1.363 | ||||
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| ||||
8 |
|
| Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | ||||
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9 |
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| Tilgung von Krediten | 663.037 | 165.759 | 147.882 | ||||
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| ||||
10 |
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| Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | ||||
| a) |
| an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 | ||||
| b) |
| an Dritte | 0 | 0 | 0 | ||||
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| ||||
11 |
|
| Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 63.483 | 15.871 | 313.459 | ||||
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| ||||
12 |
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| Finanzierungsbedarf insgesamt | 5.782.384 | 1.445.596 | 683.592 | ||||
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Abweichungen ergeben sich durch Rundungen |
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