Auszug - Wirtschaftsplan 2012 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz (Stand 22.11.2011)
| Sitzung des Betriebsausschusses | ||||||||
| TOP: | Ö 7 | |||||||
| Gremium: | Betriebsausschuss | Beschlussart: | ungeändert beschlossen | |||||
| Datum: | Mo, 12.12.2011 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich | |||||
| Zeit: | 17:00 - 19:15 | |||||||
| Raum: | Friedenssaal | |||||||
| Ort: | Rathaus der Stadt Zeitz, Altmarkt 1, 06712 Zeitz | |||||||
| V/STR/75/0678/11 Wirtschaftsplan 2012 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz (Stand 22.11.2011) | ||||||||
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage Stadt Zeitz | |||||
| Verfasser: | Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Zeitz" Betriebsführer Stadtwerke Zeitz GmbH | |||||||
| Federführend: | Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Zeitz" | |||||||
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Frau Gardosch erläuterte anhand der Präsentation, die im Konvolut ebenso ausgereicht worden war, die Eckdaten des Wirtschaftsplanes für 2012. Sie erarbeitete heraus, dass die Liquidität das Problem des Eigenbetriebes in der Zukunft darstellt. Eine wesentliche Ursache liege darin, dass die Abschreibungen aufs mit Krediten finanzierte Anlagevermögen über meist 70 Jahre nicht ausreichen, um die Tilgungszahlungen der Kredite zu erlösen.
Oberbürgermeister Dr. Kunze beauftragt den Betriebsleiter, in den nachfolgenden Jahren die Abschreibungszeiträume auf das Anlagevermögen stufenweise über 60 Jahre auf 50 Jahre abzusenken. Zudem legt er fest, dass der Betriebsleiter zukünftig regelmäßig Liquiditätsprognosen für den Eigenbetrieb zu erarbeiten hat. Erstmals ist ihm eine Liquiditätsprognose zum 30.06.2012 bis zum 29.02.2012 vorzulegen.
Nach Diskussion der Ausschussmitglieder wurde die Beschlussvorlage zur Abstimmung gestellt.
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2012 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zeitz in der Fassung vom 22.11.2011 wie folgt:
1. | Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wird im Erfolgsplan festgesetzt: | |
| in den Erträgen auf | 6.211.072 EUR |
| in den Aufwendungen auf | 6.074.190 EUR |
| im Jahresgewinn (+) auf | 94.682 EUR |
| im Jahresverlust (-) auf | 0 EUR |
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| Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wird im Vermögensplan festgesetzt: | |
| in den Einnahmen auf | 4.452.341 EUR |
| in den Ausgaben auf | 4.452.341 EUR |
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2. | Der Gesamtbetrag der Kredite wird für 2012 festgesetzt: | |
| für die Investitionen auf | 2.026.618 EUR |
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| Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, | |
| wird festgesetzt auf | 2.000.000 EUR |
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3. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | |
| wird festgesetzt auf | 1.582.400 EUR |
Abstimmungsergebnis:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: | 8 |
davon anwesend: | 5 |
Ja-Stimmen: | 4 |
Nein-Stimmen: | 0 |
Stimmenthaltungen: | 1 |
von der Abstimmung gemäß |
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§ 31 GO-LSA ausgeschlossen: | 0 |